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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 158 358.00 | 812 888.00 | 6 345 470.00 | 7 158 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 964 321.00 | 3 450 670.00 | 1 513 651.00 | 4 964 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 482 679.00 | 4 263 558.00 | 8 219 121.00 | 12 482 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 291.00 | | 116 291.00 | 116 291.00 |
BZ Autres créances | 113 569.00 | | 113 569.00 | 113 569.00 |
CF Disponibilités | 82 805.00 | | 82 805.00 | 82 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 214.00 | | 321 214.00 | 321 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 936 148.00 | 4 263 558.00 | 8 672 591.00 | 12 936 148.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 132 256.00 | | 132 256.00 | 132 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 293 000.00 | -944 341.00 | | -1 293 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 326 442.00 | -348 659.00 | | -4 326 442.00 |
DL TOTAL (I) | -5 618 442.00 | -1 292 000.00 | | -5 618 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 087 770.00 | 8 399 315.00 | | 8 087 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 746 511.00 | 5 257 454.00 | | 5 746 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 627.00 | 298 954.00 | | 303 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 002.00 | 81 898.00 | | 59 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 123.00 | 177 716.00 | | 94 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 291 033.00 | 14 215 337.00 | | 14 291 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 672 591.00 | 12 923 337.00 | | 8 672 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 279.00 | | 604 279.00 | 604 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 279.00 | | 604 279.00 | 604 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -87 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 161 621.00 | |
GE Autres charges | | | 21 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 242 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 725 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 321 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 068.00 | | | -5 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 943.00 | 1 192 020.00 | | 516 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 843 385.00 | 1 540 679.00 | | 4 843 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 326 442.00 | -348 659.00 | | -4 326 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 122 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 122 679.00 | | | 12 122 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 456.00 | 591 481.00 | | 510 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 456.00 | 591 481.00 | | 510 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 746 511.00 | 273 097.00 | | 5 746 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 627.00 | 303 627.00 | | 303 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 123.00 | 94 123.00 | | 94 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 291.00 | 116 291.00 | | 116 291.00 |
VB T. V. A. | 88 715.00 | 88 715.00 | | 88 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 087 542.00 | 354 768.00 | 1 508 392.00 | 8 087 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 140.00 | | | 410 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 161.00 | | | 308 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 751.00 | 55 751.00 | | 55 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 908.00 | 229 908.00 | 360 000.00 | 589 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 291 033.00 | 1 084 845.00 | 1 508 392.00 | 14 291 033.00 |