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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 158 358.00 | 376 558.00 | 6 781 800.00 | 7 158 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 964 321.00 | 133 898.00 | 4 830 423.00 | 4 964 321.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 482 679.00 | 510 456.00 | 11 972 223.00 | 12 482 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 121.00 | | 57 121.00 | 57 121.00 |
BZ Autres créances | 752 289.00 | | 752 289.00 | 752 289.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 809 410.00 | | 809 410.00 | 809 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 433 793.00 | 510 456.00 | 1 292 337.00 | 13 433 793.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 141 705.00 | | 141 705.00 | 141 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -944 341.00 | -298 119.00 | | -944 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 659.00 | -646 222.00 | | -348 659.00 |
DL TOTAL (I) | -1 292 000.00 | -943 341.00 | | -1 292 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 500 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 500 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 399 315.00 | 7 613 370.00 | | 8 399 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 257 454.00 | 3 370 522.00 | | 5 257 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 954.00 | 98 210.00 | | 298 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 898.00 | 3 124.00 | | 81 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 716.00 | 457 607.00 | | 177 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 215 337.00 | 11 542 833.00 | | 14 215 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 923 337.00 | 11 099 492.00 | | 12 923 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 505.00 | | 543 505.00 | 543 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 505.00 | | 543 505.00 | 543 505.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 089.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 020.00 | 249 469.00 | | 1 192 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 679.00 | 895 691.00 | | 1 540 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 659.00 | -646 222.00 | | -348 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 122 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 122 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 510 456.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 510 456.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 257 454.00 | 194 180.00 | | 5 257 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 954.00 | 298 954.00 | | 298 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 716.00 | 177 716.00 | | 177 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 121.00 | 57 121.00 | | 57 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 396 711.00 | 335 477.00 | 1 432 940.00 | 8 396 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 112 209.00 | | | 1 112 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 649 200.00 | 649 200.00 | | 649 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 090.00 | 78 090.00 | | 78 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 089.00 | 103 089.00 | | 103 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 410.00 | 809 410.00 | 360 000.00 | 1 169 410.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 215 337.00 | 1 090 829.00 | 1 432 940.00 | 14 215 337.00 |