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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 096 378.00 | 4 799 807.00 | 2 296 571.00 | 7 096 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 964 321.00 | 3 196 591.00 | 1 767 730.00 | 4 964 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 609.00 | 26 265.00 | 357 344.00 | 383 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 808 307.00 | 8 022 662.00 | 4 785 645.00 | 12 808 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 506.00 | | 33 506.00 | 33 506.00 |
BZ Autres créances | 191 428.00 | | 191 428.00 | 191 428.00 |
CF Disponibilités | 37 291.00 | | 37 291.00 | 37 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 226.00 | | 262 226.00 | 262 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 183 891.00 | 8 022 662.00 | 5 161 229.00 | 13 183 891.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 113 359.00 | | 113 359.00 | 113 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 696 193.00 | -5 619 442.00 | | -9 696 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 627.00 | -4 076 750.00 | | -584 627.00 |
DK Provisions réglementées | -404.00 | | | -404.00 |
DL TOTAL (I) | -10 280 223.00 | -9 695 193.00 | | -10 280 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 821 000.00 | 8 405 551.00 | | 7 821 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 780 173.00 | 6 393 040.00 | | 6 780 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 788.00 | 619 209.00 | | 805 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 744.00 | 6 722.00 | | 14 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 747.00 | 241 395.00 | | 19 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 441 452.00 | 15 665 917.00 | | 15 441 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 161 229.00 | 5 970 725.00 | | 5 161 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 125.00 | | 369 125.00 | 369 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 125.00 | | 369 125.00 | 369 125.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 562.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -745 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 379 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569 821.00 | | | 569 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233 427.00 | | | 233 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803 247.00 | | | 803 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 462.00 | 1 182.00 | | 8 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 462.00 | 1 182.00 | | 8 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 794 786.00 | -1 182.00 | | 794 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 375.00 | 246 615.00 | | 1 172 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 002.00 | 4 323 365.00 | | 1 757 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584 627.00 | -4 076 750.00 | | -584 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 866 287.00 | | 4 000.00 | 12 866 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 980.00 | | 12 808 307.00 | 61 980.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 980.00 | | 12 444 307.00 | 61 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 506 287.00 | | | 12 506 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | 4 000.00 | 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697 112.00 | 614 113.00 | | 1 697 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 112.00 | 614 113.00 | | 1 697 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 780 173.00 | | | 6 780 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 788.00 | 805 788.00 | | 805 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 821 000.00 | 596 943.00 | 1 669 301.00 | 7 821 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 253 042.00 | | | 1 253 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 727.00 | | | 473 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 226.00 | 133 226.00 | | 133 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 203.00 | 58 203.00 | | 58 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 935.00 | 224 935.00 | 364 000.00 | 588 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 441 452.00 | 1 437 222.00 | 1 669 301.00 | 15 441 452.00 |