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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 158 358.00 | 1 249 217.00 | 5 909 141.00 | 7 158 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 964 321.00 | 6 155 637.00 | -1 191 316.00 | 4 964 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 609.00 | 3 695.00 | 379 913.00 | 383 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 866 287.00 | 7 408 549.00 | 5 457 738.00 | 12 866 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 727.00 | | 53 727.00 | 53 727.00 |
BZ Autres créances | 237 300.00 | | 237 300.00 | 237 300.00 |
CF Disponibilités | 99 153.00 | | 99 153.00 | 99 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 390 180.00 | | 390 180.00 | 390 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 379 274.00 | 7 408 549.00 | 5 970 725.00 | 13 379 274.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 122 807.00 | | 122 807.00 | 122 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 619 442.00 | -1 293 000.00 | | -5 619 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 076 750.00 | -4 326 442.00 | | -4 076 750.00 |
DL TOTAL (I) | -9 695 193.00 | -5 618 442.00 | | -9 695 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 405 551.00 | 8 087 770.00 | | 8 405 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 393 040.00 | 5 746 511.00 | | 6 393 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 209.00 | 303 627.00 | | 619 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 722.00 | 59 002.00 | | 6 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 395.00 | 94 123.00 | | 241 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 665 917.00 | 14 291 033.00 | | 15 665 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 970 725.00 | 8 672 591.00 | | 5 970 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 613.00 | | 246 613.00 | 246 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 613.00 | | 246 613.00 | 246 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 625.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 549 816.00 | |
GE Autres charges | | | 21 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 709 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 463 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 075 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | 5 068.00 | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | 5 068.00 | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | -5 068.00 | | -1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 615.00 | 516 943.00 | | 246 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 323 365.00 | 4 843 385.00 | | 4 323 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 076 750.00 | -4 326 442.00 | | -4 076 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 122 679.00 | | 383 608.00 | 12 122 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 506 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 506 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 122 679.00 | | 383 608.00 | 12 122 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 937.00 | 595 175.00 | | 1 101 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 937.00 | 595 175.00 | | 1 101 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 161 621.00 | 2 549 816.00 | | 3 161 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 161 621.00 | 2 549 816.00 | | 3 161 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 727.00 | 53 727.00 | | 53 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 215 127.00 | 215 127.00 | | 215 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 027.00 | 291 027.00 | 360 000.00 | 651 027.00 |