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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 12 483.00 | 8 498.00 | 3 985.00 | 12 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 491.00 | 3 885.00 | 5 605.00 | 9 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 472.00 | 12 383.00 | 197 090.00 | 209 472.00 |
BT Marchandises | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 145.00 | 30 174.00 | 98 971.00 | 129 145.00 |
BZ Autres créances | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CF Disponibilités | 143 422.00 | | 143 422.00 | 143 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 231.00 | 30 174.00 | 269 057.00 | 299 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 703.00 | 42 557.00 | 466 146.00 | 508 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 134 586.00 | | | 134 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
DL TOTAL (I) | 175 788.00 | | | 175 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 787.00 | | | 170 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 903.00 | | | 45 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 046.00 | | | 73 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 358.00 | | | 290 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 146.00 | | | 466 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 358.00 | | | 290 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 787.00 | | | 170 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 617.00 | | 5 607.00 | 204 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751.00 | 209 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751.00 | 21 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 118.00 | | 5 607.00 | 17 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 349.00 | 2 784.00 | 751.00 | 10 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 349.00 | 2 784.00 | 751.00 | 10 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 591.00 | 5 074.00 | 16 491.00 | 41 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 591.00 | 5 074.00 | 16 491.00 | 41 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 591.00 | 5 074.00 | 16 491.00 | 41 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 339.00 | 47 339.00 | | 47 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
UX Autres créances clients | 93 046.00 | | | 93 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 099.00 | | | 36 099.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | | | 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 787.00 | 170 787.00 | | 170 787.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VP Divers | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 866.00 | 136 367.00 | 7 499.00 | 143 866.00 |
VW T.V.A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 358.00 | 290 358.00 | | 290 358.00 |