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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 570.00 | 8 210.00 | 1 361.00 | 9 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 566.00 | 20 693.00 | 188 873.00 | 209 566.00 |
BT Marchandises | 71 655.00 | | 71 655.00 | 71 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 885.00 | | 87 885.00 | 87 885.00 |
BZ Autres créances | 299 127.00 | | 299 127.00 | 299 127.00 |
CF Disponibilités | 278 863.00 | | 278 863.00 | 278 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 352.00 | | 738 352.00 | 738 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 918.00 | 20 693.00 | 927 226.00 | 947 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 265 010.00 | | | 265 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
DL TOTAL (I) | 306 199.00 | | | 306 199.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 365.00 | | | 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 908.00 | | | 418 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 595.00 | | | 105 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 432.00 | | | 91 432.00 |
EA Autres dettes | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 027.00 | | | 621 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 226.00 | | | 927 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 027.00 | | | 621 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 145.00 | | | 161 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 195.00 | | 785.00 | 211 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 414.00 | 209 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 414.00 | 22 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 682.00 | | 785.00 | 23 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 434.00 | 672.00 | 2 414.00 | 22 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 434.00 | 673.00 | 2 414.00 | 22 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 595.00 | 105 595.00 | | 105 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 330.00 | 55 330.00 | | 55 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
UX Autres créances clients | 87 885.00 | 87 885.00 | | 87 885.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 145.00 | 161 145.00 | | 161 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 763.00 | 257 763.00 | | 257 763.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VP Divers | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 069.00 | 290 069.00 | | 290 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 347.00 | 387 835.00 | 7 513.00 | 395 347.00 |
VW T.V.A. | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 954.00 | 619 954.00 | | 619 954.00 |