| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 12 483.00 | 9 746.00 | 2 737.00 | 12 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 224.00 | 6 957.00 | 4 266.00 | 11 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 219.00 | 16 703.00 | 194 516.00 | 211 219.00 |
BT Marchandises | 81 871.00 | | 81 871.00 | 81 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 862.00 | 14 097.00 | 127 764.00 | 141 862.00 |
BZ Autres créances | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CF Disponibilités | 162 784.00 | | 162 784.00 | 162 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 238.00 | 14 097.00 | 381 141.00 | 395 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 458.00 | 30 800.00 | 575 657.00 | 606 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 166 988.00 | | | 166 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 863.00 | | | 46 863.00 |
DL TOTAL (I) | 222 651.00 | | | 222 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 809.00 | | | 192 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 379.00 | | | 80 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 667.00 | | | 79 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 006.00 | | | 353 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 657.00 | | | 575 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 711.00 | | | 340 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 787.00 | | | 153 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 472.00 | | 1 747.00 | 209 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 973.00 | | 1 733.00 | 21 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 499.00 | | 14.00 | 7 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 383.00 | 4 320.00 | | 12 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 383.00 | 4 320.00 | | 12 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 174.00 | | 16 077.00 | 30 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 174.00 | | 16 077.00 | 30 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 174.00 | | 16 077.00 | 30 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 379.00 | 80 379.00 | | 80 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 288.00 | 50 288.00 | | 50 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
UX Autres créances clients | 124 990.00 | | | 124 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | | | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 787.00 | 153 787.00 | | 153 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 022.00 | 26 727.00 | 12 295.00 | 39 022.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 097.00 | 150 584.00 | 7 513.00 | 158 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 006.00 | 340 711.00 | 12 295.00 | 353 006.00 |