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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 12 483.00 | 12 243.00 | 240.00 | 12 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 199.00 | 10 191.00 | 1 008.00 | 11 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 195.00 | 22 434.00 | 188 761.00 | 211 195.00 |
BT Marchandises | 69 028.00 | | 69 028.00 | 69 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 625.00 | 5 243.00 | 122 382.00 | 127 625.00 |
BZ Autres créances | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 253 835.00 | | 253 835.00 | 253 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 859.00 | 5 243.00 | 447 616.00 | 452 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 054.00 | 27 677.00 | 636 377.00 | 664 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 240 188.00 | | | 240 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
DL TOTAL (I) | 273 810.00 | | | 273 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 621.00 | | | 203 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 313.00 | | | 76 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 351.00 | | | 82 351.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 567.00 | | | 362 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 377.00 | | | 636 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 468.00 | | | 361 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 532.00 | | | 189 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 195.00 | | | 211 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 131.00 | 2 303.00 | | 20 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 131.00 | 2 303.00 | | 20 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 997.00 | 5 243.00 | 1 997.00 | 1 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 997.00 | 5 243.00 | 1 997.00 | 1 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 997.00 | 5 243.00 | 1 997.00 | 1 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 243.00 | 1 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 313.00 | 76 313.00 | | 76 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 787.00 | 56 787.00 | | 56 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
UX Autres créances clients | 121 333.00 | 121 333.00 | | 121 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 532.00 | 189 532.00 | | 189 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 089.00 | 12 990.00 | 1 099.00 | 14 089.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 509.00 | 129 996.00 | 7 513.00 | 137 509.00 |
VW T.V.A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 567.00 | 361 468.00 | 1 099.00 | 362 567.00 |