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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 12 483.00 | 10 994.00 | 1 489.00 | 12 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 199.00 | 9 136.00 | 2 063.00 | 11 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 195.00 | 20 131.00 | 191 064.00 | 211 195.00 |
BT Marchandises | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 521.00 | 1 997.00 | 102 524.00 | 104 521.00 |
BZ Autres créances | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
CF Disponibilités | 234 260.00 | | 234 260.00 | 234 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 924.00 | 1 997.00 | 406 927.00 | 408 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 119.00 | 22 127.00 | 597 991.00 | 620 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 213 851.00 | | | 213 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
DL TOTAL (I) | 248 988.00 | | | 248 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 321.00 | | | 228 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 329.00 | | | 80 329.00 |
EA Autres dettes | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 003.00 | | | 349 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 991.00 | | | 597 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 914.00 | | | 334 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 595.00 | | | 201 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 219.00 | 583.00 | | 211 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607.00 | 211 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607.00 | 23 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 706.00 | 583.00 | | 23 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 703.00 | 4 035.00 | 607.00 | 16 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 703.00 | 4 035.00 | 607.00 | 16 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 097.00 | | 12 101.00 | 14 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 097.00 | | 12 101.00 | 14 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 097.00 | | 12 101.00 | 14 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 881.00 | 49 881.00 | | 49 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
UX Autres créances clients | 102 125.00 | 102 125.00 | | 102 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 595.00 | 201 595.00 | | 201 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 727.00 | 12 638.00 | 14 089.00 | 26 727.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 816.00 | 129 303.00 | 7 513.00 | 136 816.00 |
VW T.V.A. | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 003.00 | 334 914.00 | 14 089.00 | 349 003.00 |