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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 812.00 | 6 371.00 | 1 442.00 | 7 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 808.00 | 18 854.00 | 188 954.00 | 207 808.00 |
BT Marchandises | 105 536.00 | | 105 536.00 | 105 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 259.00 | 1 690.00 | 87 569.00 | 89 259.00 |
BZ Autres créances | 299 908.00 | | 299 908.00 | 299 908.00 |
CF Disponibilités | 241 147.00 | | 241 147.00 | 241 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 704.00 | 1 690.00 | 735 013.00 | 736 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 512.00 | 20 544.00 | 923 968.00 | 944 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 297 399.00 | | | 297 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 571.00 | | | 80 571.00 |
DL TOTAL (I) | 386 770.00 | | | 386 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 370.00 | | | 357 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 633.00 | | | 100 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 305.00 | | | 64 305.00 |
EA Autres dettes | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 197.00 | | | 537 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 968.00 | | | 923 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 131.00 | | | 318 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 370.00 | | | 107 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 566.00 | | 987.00 | 209 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 745.00 | 207 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 745.00 | 20 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 053.00 | | 987.00 | 22 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 693.00 | 906.00 | 2 745.00 | 20 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 693.00 | 906.00 | 2 745.00 | 20 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 690.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 633.00 | 100 633.00 | | 100 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 795.00 | 42 795.00 | | 42 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
UX Autres créances clients | 85 512.00 | 85 512.00 | | 85 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VB T. V. A. | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 370.00 | 107 370.00 | | 107 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 30 934.00 | 219 066.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 359.00 | 290 359.00 | | 290 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 533.00 | 390 020.00 | 7 513.00 | 397 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 197.00 | 318 131.00 | 219 066.00 | 537 197.00 |