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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 235.00 | 28 144.00 | 4 091.00 | 32 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 235.00 | 28 144.00 | 213 091.00 | 241 235.00 |
072 Créances – Autres | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
084 Disponibilités | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
110 Total général Actif | 250 439.00 | 28 144.00 | 222 295.00 | 250 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 163 111.00 | 95 040.00 | | 163 111.00 |
224 Production immobilisée | 2 890.00 | 2 253.00 | | 2 890.00 |
230 Autres produits | 4 095.00 | 2 215.00 | | 4 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 096.00 | 99 507.00 | | 170 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 744.00 | 23 112.00 | | 60 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 72.00 | | |
242 Autres charges externes. | 52 679.00 | 37 734.00 | | 52 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 834.00 | 3 637.00 | | 3 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 159.00 | 1 836.00 | | 23 159.00 |
252 Charges sociales | 11 604.00 | 4 194.00 | | 11 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 649.00 | 2 080.00 | | 1 649.00 |
262 Autres charges | 167.00 | 45.00 | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 836.00 | 72 710.00 | | 153 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 259.00 | 26 798.00 | | 16 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 86.00 | 7 898.00 | | 86.00 |
294 Charges financières | -271.00 | 2 304.00 | | -271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 646.00 | 1 558.00 | | 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 5 346.00 | | 2 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 341.00 | 25 488.00 | | 13 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 985.00 | | | 239 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |