| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 651.00 | 25 677.00 | 35 974.00 | 61 651.00 |
040 Immobilisations financières | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 190.00 | 25 677.00 | 289 513.00 | 315 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
072 Créances – Autres | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
084 Disponibilités | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 496.00 | | 66 496.00 | 66 496.00 |
110 Total général Actif | 381 686.00 | 25 677.00 | 356 009.00 | 381 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 949.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 167 251.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 200 058.00 | 238 791.00 | | 200 058.00 |
224 Production immobilisée | 3 456.00 | 5 988.00 | | 3 456.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 34 500.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 2 831.00 | 2 821.00 | | 2 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 346.00 | 282 099.00 | | 256 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 737.00 | 60 527.00 | | 72 737.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 251.00 | 5 821.00 | | -14 251.00 |
242 Autres charges externes. | 85 674.00 | 78 680.00 | | 85 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 415.00 | 4 768.00 | | 5 415.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 826.00 | 87 476.00 | | 65 826.00 |
252 Charges sociales | 16 299.00 | 20 454.00 | | 16 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 926.00 | 15 880.00 | | 11 926.00 |
262 Autres charges | 566.00 | 723.00 | | 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 192.00 | 274 330.00 | | 244 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 153.00 | 7 770.00 | | 12 153.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 30.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
294 Charges financières | 3 745.00 | 360.00 | | 3 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 932.00 | 4 564.00 | | 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 527.00 | 2 876.00 | | 8 527.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 987.00 | | | 307 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 932.00 | | | 932.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -932.00 | | | -932.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |