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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 231 765.00 | | 231 765.00 | 231 765.00 |
084 Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 810.00 | | 231 810.00 | 231 810.00 |
110 Total général Actif | 231 810.00 | | 231 810.00 | 231 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 809.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 218 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 122 868.00 | 111 108.00 | | 122 868.00 |
224 Production immobilisée | 3 374.00 | 3 076.00 | | 3 374.00 |
230 Autres produits | 1 858.00 | 2 257.00 | | 1 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 100.00 | 116 441.00 | | 128 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 263.00 | 38 029.00 | | 37 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 402.00 | -402.00 | | 402.00 |
242 Autres charges externes. | 40 480.00 | 44 728.00 | | 40 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 320.00 | 4 147.00 | | 4 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 512.00 | 13 000.00 | | 18 512.00 |
252 Charges sociales | 5 719.00 | 3 388.00 | | 5 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 100.00 | 1 594.00 | | 2 100.00 |
262 Autres charges | 411.00 | 27.00 | | 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 206.00 | 104 512.00 | | 109 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 894.00 | 11 930.00 | | 18 894.00 |
290 Produits exceptionnels | 230 216.00 | 120.00 | | 230 216.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215 308.00 | 246.00 | | 215 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | 1 988.00 | | 5 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 555.00 | 9 803.00 | | 28 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 305.00 | | | 243 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 247 114.00 | | | 247 114.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 215 276.00 | | | 215 276.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 561.00 | | | 5 561.00 |