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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 305.00 | 29 738.00 | 4 567.00 | 34 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 305.00 | 29 738.00 | 213 567.00 | 243 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
072 Créances – Autres | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
084 Disponibilités | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
110 Total général Actif | 247 466.00 | 29 738.00 | 217 727.00 | 247 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 111 108.00 | 163 111.00 | | 111 108.00 |
224 Production immobilisée | 3 076.00 | 2 890.00 | | 3 076.00 |
230 Autres produits | 2 257.00 | 4 095.00 | | 2 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 441.00 | 170 096.00 | | 116 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 029.00 | 60 744.00 | | 38 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -402.00 | | | -402.00 |
242 Autres charges externes. | 44 728.00 | 52 679.00 | | 44 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 147.00 | 3 834.00 | | 4 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | 23 159.00 | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 3 388.00 | 11 604.00 | | 3 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 594.00 | 1 649.00 | | 1 594.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 167.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 512.00 | 153 836.00 | | 104 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 930.00 | 16 259.00 | | 11 930.00 |
290 Produits exceptionnels | 120.00 | 86.00 | | 120.00 |
294 Charges financières | 13.00 | -271.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 246.00 | 646.00 | | 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 2 628.00 | | 1 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 803.00 | 13 341.00 | | 9 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 235.00 | | | 241 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 240.00 | | | 6 240.00 |