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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 708.00 | 18 016.00 | 36 692.00 | 54 708.00 |
040 Immobilisations financières | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 987.00 | 18 016.00 | 289 971.00 | 307 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
072 Créances – Autres | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
084 Disponibilités | 43 408.00 | | 43 408.00 | 43 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 703.00 | | 73 703.00 | 73 703.00 |
110 Total général Actif | 381 690.00 | 18 016.00 | 363 674.00 | 381 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 949.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 238 791.00 | 221 781.00 | | 238 791.00 |
224 Production immobilisée | 5 988.00 | 5 957.00 | | 5 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
230 Autres produits | 2 821.00 | 703.00 | | 2 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 099.00 | 228 441.00 | | 282 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 527.00 | 67 343.00 | | 60 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 821.00 | -6 908.00 | | 5 821.00 |
242 Autres charges externes. | 78 680.00 | 83 171.00 | | 78 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 768.00 | 11 295.00 | | 4 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 476.00 | 67 825.00 | | 87 476.00 |
252 Charges sociales | 20 454.00 | 17 489.00 | | 20 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 880.00 | 9 392.00 | | 15 880.00 |
262 Autres charges | 723.00 | 196.00 | | 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 330.00 | 249 803.00 | | 274 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 770.00 | -21 362.00 | | 7 770.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 16.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | | 329.00 | | |
294 Charges financières | 360.00 | 7 637.00 | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 876.00 | -28 653.00 | | 2 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 060.00 | | | 286 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 564.00 | | | -4 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |