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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 611.00 | 9 392.00 | 25 219.00 | 34 611.00 |
040 Immobilisations financières | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 060.00 | 9 392.00 | 276 668.00 | 286 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
072 Créances – Autres | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
084 Disponibilités | 26 538.00 | | 26 538.00 | 26 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 949.00 | | 56 949.00 | 56 949.00 |
110 Total général Actif | 343 009.00 | 9 392.00 | 333 617.00 | 343 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 286 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 221 781.00 | 122 868.00 | | 221 781.00 |
224 Production immobilisée | 5 957.00 | 3 374.00 | | 5 957.00 |
230 Autres produits | 703.00 | 1 858.00 | | 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 441.00 | 128 100.00 | | 228 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 343.00 | 37 263.00 | | 67 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 908.00 | 402.00 | | -6 908.00 |
242 Autres charges externes. | 83 171.00 | 40 480.00 | | 83 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 295.00 | 4 320.00 | | 11 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 825.00 | 18 512.00 | | 67 825.00 |
252 Charges sociales | 17 489.00 | 5 719.00 | | 17 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 392.00 | 2 100.00 | | 9 392.00 |
262 Autres charges | 196.00 | 411.00 | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 803.00 | 109 206.00 | | 249 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 362.00 | 18 894.00 | | -21 362.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 329.00 | 230 216.00 | | 329.00 |
294 Charges financières | 7 637.00 | 15.00 | | 7 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 215 308.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 232.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 653.00 | 28 555.00 | | -28 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 286 060.00 | | | 286 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |