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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 356.00 | 263 139.00 | 316 217.00 | 579 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 817.00 | 283 500.00 | 316 317.00 | 599 817.00 |
BZ Autres créances | 69 374.00 | | 69 374.00 | 69 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 536 076.00 | | 536 076.00 | 536 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 785.00 | | 622 785.00 | 622 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 602.00 | 283 500.00 | 939 102.00 | 1 222 602.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -934 510.00 | -1 027 231.00 | | -934 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 218.00 | 92 721.00 | | 21 218.00 |
DL TOTAL (I) | -908 292.00 | -929 510.00 | | -908 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 958.00 | 215 486.00 | | 179 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 741.00 | 280.00 | | 8 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 105.00 | 126 967.00 | | 143 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
EA Autres dettes | 1 512 600.00 | 1 313 169.00 | | 1 512 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 394.00 | 1 655 903.00 | | 1 847 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 102.00 | 726 392.00 | | 939 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 410 987.00 | | 2 410 987.00 | 2 410 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 410 987.00 | | 2 410 987.00 | 2 410 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 089.00 | |
GE Autres charges | | | 6 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 249 970.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 801.00 | 2 612 329.00 | | 2 475 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 583.00 | 2 519 608.00 | | 2 454 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 218.00 | 92 721.00 | | 21 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 275.00 | | 29 542.00 | 570 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 814.00 | | 29 542.00 | 549 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 411.00 | 64 089.00 | | 219 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 729.00 | 632.00 | | 19 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 682.00 | 63 456.00 | | 199 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 958.00 | 179 958.00 | | 179 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 105.00 | 143 105.00 | | 143 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512 600.00 | 346 747.00 | 1 165 853.00 | 1 512 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 58 667.00 | | | 58 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 667.00 | | | 58 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 621.00 | 86 621.00 | | 86 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 653.00 | 672 800.00 | 1 165 853.00 | 1 838 653.00 |