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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 950.00 | 29 823.00 | 127.00 | 29 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 462.00 | 534 550.00 | 170 912.00 | 705 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 527.00 | 564 373.00 | 171 154.00 | 735 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
BZ Autres créances | 48 946.00 | | 48 946.00 | 48 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 688 714.00 | | 688 714.00 | 688 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 157.00 | | 782 157.00 | 782 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 684.00 | 564 373.00 | 953 311.00 | 1 517 684.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 021 408.00 | -924 393.00 | | -1 021 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 134.00 | -97 015.00 | | -106 134.00 |
DL TOTAL (I) | -1 122 542.00 | -1 016 408.00 | | -1 122 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 138.00 | 247 330.00 | | 251 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 136.00 | 7 874.00 | | 7 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 984.00 | 505 138.00 | | 448 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461.00 | 53.00 | | 1 461.00 |
EA Autres dettes | 1 267 134.00 | 1 265 398.00 | | 1 267 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 853.00 | 2 025 793.00 | | 2 075 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 311.00 | 1 009 385.00 | | 953 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 541 924.00 | | 2 541 924.00 | 2 541 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 924.00 | | 2 541 924.00 | 2 541 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 602 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 739.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 863.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 863.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 817.00 | 2 792 139.00 | | 2 600 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 951.00 | 2 889 154.00 | | 2 706 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 134.00 | -97 015.00 | | -106 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 220.00 | | 20 322.00 | 715 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 735 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 150.00 | | 800.00 | 29 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 955.00 | | 19 507.00 | 685 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 15.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 634.00 | 68 739.00 | | 495 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 295.00 | 2 528.00 | | 27 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 339.00 | 66 211.00 | | 468 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 138.00 | 251 138.00 | | 251 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 983.00 | 448 983.00 | | 448 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267 134.00 | 30 782.00 | 1 236 352.00 | 1 267 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 354.00 | 93 354.00 | | 93 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 716.00 | 832 364.00 | 1 236 352.00 | 2 068 716.00 |