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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 150.00 | 27 295.00 | 1 855.00 | 29 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 955.00 | 468 339.00 | 217 616.00 | 685 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 220.00 | 495 634.00 | 219 586.00 | 715 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 178.00 | | 231 178.00 | 231 178.00 |
BZ Autres créances | 48 326.00 | | 48 326.00 | 48 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 477 542.00 | | 477 542.00 | 477 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 584.00 | | 32 584.00 | 32 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 799.00 | | 789 799.00 | 789 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 019.00 | 495 634.00 | 1 009 385.00 | 1 505 019.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -924 393.00 | -956 129.00 | | -924 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 015.00 | 31 735.00 | | -97 015.00 |
DL TOTAL (I) | -1 016 408.00 | -919 393.00 | | -1 016 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 330.00 | 253 540.00 | | 247 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 874.00 | 9 671.00 | | 7 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 138.00 | 522 357.00 | | 505 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53.00 | 1 400.00 | | 53.00 |
EA Autres dettes | 1 265 398.00 | 1 350 211.00 | | 1 265 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 793.00 | 2 137 179.00 | | 2 025 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 385.00 | 1 217 786.00 | | 1 009 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 722 233.00 | | 2 722 233.00 | 2 722 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 233.00 | | 2 722 233.00 | 2 722 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 755 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 028.00 | |
GE Autres charges | | | 3 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 863.00 | 6 900.00 | | 8 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 863.00 | 6 900.00 | | 8 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 863.00 | 6 900.00 | | 8 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 139.00 | 2 556 638.00 | | 2 792 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 154.00 | 2 524 903.00 | | 2 889 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 015.00 | 31 735.00 | | -97 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 665.00 | | 3 570.00 | 711 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 715 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 915.00 | | 2 235.00 | 26 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 635.00 | | 1 320.00 | 684 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 15.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 606.00 | 90 028.00 | | 405 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 440.00 | 14 855.00 | | 12 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 166.00 | 75 173.00 | | 393 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 330.00 | 247 330.00 | | 247 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 137.00 | 505 137.00 | | 505 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265 397.00 | 38 000.00 | 1 227 397.00 | 1 265 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 231 178.00 | 231 178.00 | | 231 178.00 |
VB T. V. A. | 41 003.00 | 41 003.00 | | 41 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 167.00 | 312 167.00 | | 312 167.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 916.00 | 790 519.00 | 1 227 397.00 | 2 017 916.00 |