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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 317.00 | 324 436.00 | 287 880.00 | 612 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 793.00 | 344 797.00 | 287 995.00 | 632 793.00 |
BZ Autres créances | 65 725.00 | | 65 725.00 | 65 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 539 748.00 | | 539 748.00 | 539 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 767.00 | | 624 767.00 | 624 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 560.00 | 344 797.00 | 912 763.00 | 1 257 560.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -913 292.00 | -934 510.00 | | -913 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 836.00 | 21 218.00 | | -42 836.00 |
DL TOTAL (I) | -951 129.00 | -908 292.00 | | -951 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 960.00 | 179 958.00 | | 200 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 589.00 | 8 741.00 | | 8 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 569.00 | 143 105.00 | | 204 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 292.00 | 2 990.00 | | 3 292.00 |
EA Autres dettes | 1 446 458.00 | 1 512 600.00 | | 1 446 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 892.00 | 1 847 394.00 | | 1 863 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 763.00 | 939 102.00 | | 912 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 206 453.00 | | 2 206 453.00 | 2 206 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 453.00 | | 2 206 453.00 | 2 206 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 215 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 298.00 | |
GE Autres charges | | | 9 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 404.00 | 2 475 801.00 | | 2 284 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 241.00 | 2 454 583.00 | | 2 327 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 836.00 | 21 218.00 | | -42 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 817.00 | | 32 976.00 | 599 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 356.00 | | 32 961.00 | 579 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 15.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 500.00 | 61 298.00 | | 283 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 139.00 | 61 298.00 | | 263 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 960.00 | 200 960.00 | | 200 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 569.00 | 204 569.00 | | 204 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446 458.00 | 74 299.00 | 1 372 159.00 | 1 446 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 60 017.00 | | | 60 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 932.00 | 84 932.00 | | 84 932.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 302.00 | 483 143.00 | 1 372 159.00 | 1 855 302.00 |