| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 462.00 | 599 556.00 | 105 905.00 | 705 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 532.00 | 629 506.00 | 107 025.00 | 736 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 151.00 | | 205 151.00 | 205 151.00 |
BZ Autres créances | 70 814.00 | | 70 814.00 | 70 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 423 117.00 | | 423 117.00 | 423 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 772.00 | | 38 772.00 | 38 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 024.00 | | 738 024.00 | 738 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 556.00 | 629 506.00 | 845 049.00 | 1 474 556.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 127 542.00 | -1 021 407.00 | | -1 127 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 801.00 | -106 134.00 | | -53 801.00 |
DL TOTAL (I) | -1 176 344.00 | -1 122 542.00 | | -1 176 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 845.00 | 100 000.00 | | 93 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 112.00 | 251 138.00 | | 254 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 224.00 | 7 136.00 | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 426.00 | 448 983.00 | | 465 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 461.00 | | |
EA Autres dettes | 1 206 785.00 | 1 267 134.00 | | 1 206 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 394.00 | 2 075 853.00 | | 2 021 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 049.00 | 953 310.00 | | 845 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 283.00 | 832 365.00 | | 744 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 515 066.00 | | 2 515 066.00 | 2 515 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 066.00 | | 2 515 066.00 | 2 515 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 523 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 133.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 068.00 | 2 600 816.00 | | 2 565 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 870.00 | 2 706 950.00 | | 2 618 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 801.00 | -106 134.00 | | -53 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 558.00 | 19 329.00 | | 17 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 527.00 | | 1 020.00 | 735 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 736 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 462.00 | | | 705 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 1 020.00 | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 373.00 | 65 133.00 | | 564 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 823.00 | 127.00 | | 29 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 550.00 | 65 007.00 | | 534 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 112.00 | 254 112.00 | | 254 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 427.00 | 465 427.00 | | 465 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206 785.00 | | 49 641.00 | 1 206 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 205 152.00 | 205 152.00 | | 205 152.00 |
VB T. V. A. | 49 570.00 | 49 570.00 | | 49 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 846.00 | 24 744.00 | 69 101.00 | 93 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 773.00 | 38 773.00 | | 38 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 824.00 | 314 739.00 | 1 085.00 | 315 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 170.00 | 744 283.00 | 118 742.00 | 2 020 170.00 |