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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 915.00 | 12 440.00 | 14 475.00 | 26 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 635.00 | 393 166.00 | 291 469.00 | 684 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 665.00 | 405 606.00 | 306 059.00 | 711 665.00 |
BZ Autres créances | 54 762.00 | | 54 762.00 | 54 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 838 876.00 | | 838 876.00 | 838 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 727.00 | | 911 727.00 | 911 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 392.00 | 405 606.00 | 1 217 786.00 | 1 623 392.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -956 129.00 | -913 292.00 | | -956 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 735.00 | -42 836.00 | | 31 735.00 |
DL TOTAL (I) | -919 393.00 | -951 129.00 | | -919 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 540.00 | 200 960.00 | | 253 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 671.00 | 8 589.00 | | 9 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 357.00 | 204 569.00 | | 522 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400.00 | 3 292.00 | | 1 400.00 |
EA Autres dettes | 1 350 211.00 | 1 446 458.00 | | 1 350 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 179.00 | 1 863 892.00 | | 2 137 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 786.00 | 912 763.00 | | 1 217 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 488 705.00 | | 2 488 705.00 | 2 488 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 705.00 | | 2 488 705.00 | 2 488 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 549 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 405 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 170.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 900.00 | -1.00 | | 6 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 638.00 | 2 284 404.00 | | 2 556 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 903.00 | 2 327 241.00 | | 2 524 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 735.00 | -42 836.00 | | 31 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 793.00 | | 114 877.00 | 632 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 005.00 | 711 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 361.00 | 26 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 629.00 | 684 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 361.00 | | 26 915.00 | 20 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 317.00 | | 87 947.00 | 612 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 15.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 797.00 | 81 170.00 | 20 361.00 | 344 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 361.00 | 12 440.00 | 20 361.00 | 20 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 436.00 | 68 730.00 | | 324 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 761.00 | 72 761.00 | | 72 761.00 |