| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 151.00 | 49.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 754.00 | 3 402.00 | 352.00 | 3 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 608.00 | 3 402.00 | 11 206.00 | 14 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 067.00 | | 582 067.00 | 582 067.00 |
BZ Autres créances | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 634.00 | | 340 634.00 | 340 634.00 |
CF Disponibilités | 121 046.00 | | 121 046.00 | 121 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 521.00 | | 1 061 521.00 | 1 061 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 129.00 | 3 402.00 | 1 072 727.00 | 1 076 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 223 789.00 | | | 223 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 041.00 | 406 189.00 | | 338 041.00 |
DL TOTAL (I) | 588 230.00 | 430 189.00 | | 588 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 856.00 | 48 592.00 | | 35 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 192.00 | 39 106.00 | | 45 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 532.00 | 5 894.00 | | 47 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 266.00 | 381 863.00 | | 286 266.00 |
EA Autres dettes | 20 648.00 | 391.00 | | 20 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 003.00 | | | 49 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 497.00 | 475 845.00 | | 484 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 727.00 | 906 034.00 | | 1 072 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 786 398.00 | 430 217.00 | 2 216 615.00 | 1 786 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 398.00 | 430 217.00 | 2 216 615.00 | 1 786 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 800.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | | | -614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 013.00 | 187 614.00 | | 159 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 758.00 | 1 933 660.00 | | 2 252 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 717.00 | 1 527 471.00 | | 1 914 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 041.00 | 406 189.00 | | 338 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 330.00 | | 10 277.00 | 4 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | 10 277.00 | 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657.00 | 1 744.00 | | 1 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657.00 | 1 744.00 | | 1 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 044.00 | 85 044.00 | | 85 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 517.00 | 40 517.00 | | 40 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 003.00 | 49 003.00 | | 49 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 582 067.00 | | | 582 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 856.00 | | | 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
VB T. V. A. | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 856.00 | 13 117.00 | 22 739.00 | 35 856.00 |
VI Groupe et associés | 45 192.00 | 45 192.00 | | 45 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 159.00 | | | 97 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 695.00 | 600 695.00 | | 600 695.00 |
VW T.V.A. | 113 281.00 | 113 281.00 | | 113 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 497.00 | 461 758.00 | 22 739.00 | 484 497.00 |