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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 981.00 | 85 927.00 | 149 053.00 | 234 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 609.00 | 86 127.00 | 199 481.00 | 285 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 045.00 | | 36 045.00 | 36 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 901.00 | 2 039.00 | 1 016 861.00 | 1 018 901.00 |
BZ Autres créances | 44 337.00 | | 44 337.00 | 44 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 738.00 | | 802 738.00 | 802 738.00 |
CF Disponibilités | 638 799.00 | | 638 799.00 | 638 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 607.00 | | 56 607.00 | 56 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 427.00 | 2 039.00 | 2 595 387.00 | 2 597 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 035.00 | 88 167.00 | 2 794 869.00 | 2 883 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 609 677.00 | 1 210 502.00 | | 1 609 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 851.00 | 467 515.00 | | 368 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 329.00 | 1 693 817.00 | | 1 994 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 162.00 | 30 614.00 | | 57 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 789.00 | 446 555.00 | | 532 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 979.00 | | | 979.00 |
EA Autres dettes | 54 110.00 | 56 014.00 | | 54 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 500.00 | 68 000.00 | | 155 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 540.00 | 601 183.00 | | 800 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 869.00 | 2 295 000.00 | | 2 794 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80.00 | 601 183.00 | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 519.00 | | 194 802.00 | 152 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 550.00 | 50 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 712.00 | 285 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 624.00 | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 539.00 | 234 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 3 624.00 | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 881.00 | | 179 638.00 | 104 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 438.00 | | 11 540.00 | 47 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 149.00 | 49 819.00 | 24 841.00 | 61 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 949.00 | 49 819.00 | 24 841.00 | 60 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 162.00 | 57 162.00 | | 57 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 688.00 | 115 688.00 | | 115 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 554.00 | 175 554.00 | | 175 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 110.00 | 54 110.00 | | 54 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 500.00 | 155 500.00 | | 155 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 888.00 | 1 006 888.00 | | 1 006 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VB T. V. A. | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VC Groupe et associés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 607.00 | 56 607.00 | | 56 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 545.00 | 1 149 545.00 | | 1 149 545.00 |
VW T.V.A. | 218 818.00 | 218 818.00 | | 218 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 540.00 | 800 540.00 | | 800 540.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |