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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 304.00 | 4 245.00 | 18 059.00 | 22 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 606.00 | 129 478.00 | 239 128.00 | 368 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 603.00 | | 37 603.00 | 37 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 664.00 | 133 723.00 | 300 941.00 | 434 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 523.00 | 2 039.00 | 1 158 484.00 | 1 160 523.00 |
BZ Autres créances | 612 408.00 | | 612 408.00 | 612 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 803 541.00 | | 803 541.00 | 803 541.00 |
CF Disponibilités | 67 596.00 | | 67 596.00 | 67 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 581.00 | | 134 581.00 | 134 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782 428.00 | 2 039.00 | 2 780 389.00 | 2 782 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 092.00 | 135 762.00 | 3 081 330.00 | 3 217 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 910 189.00 | 1 609 677.00 | | 1 910 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 736.00 | 368 851.00 | | -219 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 252.00 | 1 994 329.00 | | 1 706 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 689.00 | | | 467 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 472.00 | 57 162.00 | | 208 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 455.00 | 532 789.00 | | 648 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 979.00 | | |
EA Autres dettes | 12 661.00 | 54 110.00 | | 12 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 800.00 | 155 500.00 | | 37 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 077.00 | 800 540.00 | | 1 375 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 330.00 | 2 794 869.00 | | 3 081 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 268.00 | 800 540.00 | | 1 006 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 609.00 | | 295 259.00 | 285 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 028.00 | 37 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 203.00 | 434 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 175.00 | 368 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 28 255.00 | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 981.00 | | 258 801.00 | 234 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 428.00 | | 8 203.00 | 50 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 127.00 | 60 586.00 | 12 990.00 | 86 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 4 045.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 927.00 | 56 540.00 | 12 990.00 | 85 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 473.00 | 208 473.00 | | 208 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 024.00 | 142 024.00 | | 142 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 191.00 | 224 191.00 | | 224 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 645.00 | 1 148 645.00 | | 1 148 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VB T. V. A. | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
VC Groupe et associés | 302 970.00 | 2 970.00 | 300 000.00 | 302 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 689.00 | 98 880.00 | 368 810.00 | 467 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 186.00 | 193 186.00 | | 193 186.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 131.00 | 77 131.00 | | 77 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 581.00 | 134 581.00 | | 134 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 115.00 | 1 645 115.00 | 300 000.00 | 1 945 115.00 |
VW T.V.A. | 254 436.00 | 254 436.00 | | 254 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 077.00 | 1 006 268.00 | 368 810.00 | 1 375 077.00 |