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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 881.00 | 60 949.00 | 43 932.00 | 104 881.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 519.00 | 61 149.00 | 91 370.00 | 152 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 513.00 | 2 039.00 | 854 474.00 | 856 513.00 |
BZ Autres créances | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 799.00 | | 801 799.00 | 801 799.00 |
CF Disponibilités | 476 136.00 | | 476 136.00 | 476 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 637.00 | | 60 637.00 | 60 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 670.00 | 2 039.00 | 2 203 630.00 | 2 205 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 189.00 | 63 189.00 | 2 295 000.00 | 2 358 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 210 502.00 | 789 112.00 | | 1 210 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 515.00 | 484 370.00 | | 467 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 817.00 | 1 289 282.00 | | 1 693 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 614.00 | 19 890.00 | | 30 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 555.00 | 395 687.00 | | 446 555.00 |
EA Autres dettes | 56 014.00 | 35 274.00 | | 56 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 183.00 | 518 850.00 | | 601 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 000.00 | 1 808 133.00 | | 2 295 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 183.00 | 518 850.00 | | 601 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 728.00 | | 73 500.00 | 107 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 369.00 | 47 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 729.00 | 26 979.00 | 152 519.00 | 1 729.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729.00 | 21 610.00 | 104 881.00 | 1 729.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 671.00 | | 46 550.00 | 81 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 857.00 | | 26 950.00 | 25 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 373.00 | 21 776.00 | | 39 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 173.00 | 21 776.00 | | 39 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 249.00 | 109 249.00 | | 109 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 614.00 | 133 614.00 | | 133 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 014.00 | 56 014.00 | | 56 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
UX Autres créances clients | 844 500.00 | 844 500.00 | | 844 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VB T. V. A. | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VC Groupe et associés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 637.00 | 60 637.00 | | 60 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 684.00 | 954 684.00 | | 954 684.00 |
VW T.V.A. | 180 993.00 | 180 993.00 | | 180 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 183.00 | 601 183.00 | | 601 183.00 |