| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 271.00 | 39 173.00 | 38 097.00 | 77 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 728.00 | 39 373.00 | 68 354.00 | 107 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 747 685.00 | 2 039.00 | 745 646.00 | 747 685.00 |
BZ Autres créances | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 245.00 | | 251 245.00 | 251 245.00 |
CF Disponibilités | 705 693.00 | | 705 693.00 | 705 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 818.00 | 2 039.00 | 1 739 779.00 | 1 741 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 545.00 | 41 413.00 | 1 808 133.00 | 1 849 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 789 112.00 | 454 246.00 | | 789 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 370.00 | 403 206.00 | | 484 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 282.00 | 873 252.00 | | 1 289 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 890.00 | 31 626.00 | | 19 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 687.00 | 392 970.00 | | 395 687.00 |
EA Autres dettes | 35 274.00 | 17 123.00 | | 35 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 850.00 | 519 030.00 | | 518 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 133.00 | 1 392 282.00 | | 1 808 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 850.00 | 519 030.00 | | 518 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 539.00 | | 43 880.00 | 79 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 691.00 | 107 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 691.00 | 81 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 542.00 | | 43 820.00 | 53 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 797.00 | | 60.00 | 25 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 730.00 | 13 643.00 | | 25 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 530.00 | 13 643.00 | | 25 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 434.00 | | 395.00 | 2 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 434.00 | | 395.00 | 2 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 434.00 | | 395.00 | 2 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 299.00 | 86 299.00 | | 86 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 624.00 | 112 624.00 | | 112 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
UX Autres créances clients | 735 673.00 | 735 673.00 | | 735 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VB T. V. A. | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VC Groupe et associés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 249.00 | 790 249.00 | | 790 249.00 |
VW T.V.A. | 168 021.00 | 168 021.00 | | 168 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 850.00 | 518 850.00 | | 518 850.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |