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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 542.00 | 25 530.00 | 28 012.00 | 53 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 539.00 | 25 730.00 | 53 809.00 | 79 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 378.00 | 2 434.00 | 634 944.00 | 637 378.00 |
BZ Autres créances | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 056.00 | | 190 056.00 | 190 056.00 |
CF Disponibilités | 490 547.00 | | 490 547.00 | 490 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 906.00 | 2 434.00 | 1 338 472.00 | 1 340 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 446.00 | 28 164.00 | 1 392 282.00 | 1 420 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 454 246.00 | 300 149.00 | | 454 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 206.00 | 225 598.00 | | 403 206.00 |
DL TOTAL (I) | 873 252.00 | 541 546.00 | | 873 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 310.00 | 27 758.00 | | 9 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 626.00 | 17 804.00 | | 31 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 970.00 | 233 483.00 | | 392 970.00 |
EA Autres dettes | 17 123.00 | 8 378.00 | | 17 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 030.00 | 355 525.00 | | 519 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 282.00 | 897 072.00 | | 1 392 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 030.00 | 346 215.00 | | 519 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 199.00 | | 6 340.00 | 73 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 262.00 | | 6 280.00 | 47 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 738.00 | | 60.00 | 25 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 026.00 | 11 703.00 | | 14 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 826.00 | 11 703.00 | | 13 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 431.00 | | 7 997.00 | 10 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 431.00 | | 7 997.00 | 10 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 431.00 | | 7 997.00 | 10 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 128.00 | 74 128.00 | | 74 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
UX Autres créances clients | 625 128.00 | | | 625 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VB T. V. A. | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VC Groupe et associés | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 399.00 | 665 399.00 | | 665 399.00 |
VW T.V.A. | 145 727.00 | 145 727.00 | | 145 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 030.00 | 519 030.00 | | 519 030.00 |