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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 650.00 | | 185 650.00 | 185 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 712.00 | 25 025.00 | 22 687.00 | 47 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 484.00 | 25 025.00 | 214 459.00 | 239 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
BZ Autres créances | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
CF Disponibilités | 88 382.00 | | 88 382.00 | 88 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 101.00 | | 134 101.00 | 134 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 585.00 | 25 025.00 | 348 560.00 | 373 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 200.00 | 118 638.00 | | 102 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 856.00 | -16 438.00 | | 19 856.00 |
DL TOTAL (I) | 133 056.00 | 113 200.00 | | 133 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 100.00 | 55 242.00 | | 24 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 787.00 | 61 291.00 | | 59 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 011.00 | 59 920.00 | | 47 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 608.00 | 57 079.00 | | 24 608.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 64 602.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 504.00 | 298 135.00 | | 215 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 560.00 | 411 335.00 | | 348 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 504.00 | 274 229.00 | | 215 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 270.00 | | 374 270.00 | 374 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 270.00 | | 374 270.00 | 374 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 070.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 607.00 | 6 764.00 | | 20 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 1 119.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 818.00 | 1 119.00 | | 4 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 055.00 | 2 472.00 | | 2 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 055.00 | 2 472.00 | | 2 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 762.00 | -1 353.00 | | 2 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | -5 131.00 | | 4 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 695.00 | 408 380.00 | | 399 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 839.00 | 424 817.00 | | 379 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 856.00 | -16 438.00 | | 19 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 016.00 | | 2 468.00 | 237 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 244.00 | | 2 468.00 | 45 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 736.00 | 4 289.00 | | 20 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 736.00 | 4 289.00 | | 20 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 011.00 | 47 011.00 | | 47 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
VB T. V. A. | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
VC Groupe et associés | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
VI Groupe et associés | 59 787.00 | 59 787.00 | | 59 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 120.00 | 45 720.00 | 400.00 | 46 120.00 |
VW T.V.A. | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 503.00 | 215 503.00 | | 215 503.00 |