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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 650.00 | | 185 650.00 | 185 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 690.00 | 29 766.00 | 18 925.00 | 48 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 462.00 | 29 766.00 | 210 697.00 | 240 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 732.00 | | 61 732.00 | 61 732.00 |
BZ Autres créances | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CF Disponibilités | 208 240.00 | | 208 240.00 | 208 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 285.00 | | 288 285.00 | 288 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 747.00 | 29 766.00 | 498 982.00 | 528 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 056.00 | 102 200.00 | | 122 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 404.00 | 19 856.00 | | 102 404.00 |
DL TOTAL (I) | 235 460.00 | 133 056.00 | | 235 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 893.00 | 59 787.00 | | 38 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 994.00 | 47 011.00 | | 52 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 635.00 | 24 606.00 | | 89 635.00 |
EA Autres dettes | 82 000.00 | 60 000.00 | | 82 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 522.00 | 215 504.00 | | 263 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 982.00 | 348 560.00 | | 498 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 522.00 | 215 504.00 | | 263 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 401.00 | | 582 401.00 | 582 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 401.00 | | 582 401.00 | 582 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 331.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 118.00 | 20 607.00 | | 1 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 18.00 | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 4 818.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 2 055.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 2 055.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | 2 762.00 | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 154.00 | 4 359.00 | | 39 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 599.00 | 399 695.00 | | 583 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 195.00 | 379 839.00 | | 481 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 404.00 | 19 856.00 | | 102 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 484.00 | | 978.00 | 239 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 712.00 | | 978.00 | 47 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 025.00 | 4 740.00 | | 25 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 025.00 | 4 740.00 | | 25 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 61 732.00 | | | 61 732.00 |
VB T. V. A. | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VC Groupe et associés | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VI Groupe et associés | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 445.00 | 80 445.00 | | 80 445.00 |
VW T.V.A. | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 522.00 | 263 522.00 | | 263 522.00 |