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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 650.00 | | 185 650.00 | 185 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 753.00 | 36 151.00 | 16 602.00 | 52 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 525.00 | 36 151.00 | 660 374.00 | 696 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 597.00 | | 152 597.00 | 152 597.00 |
BZ Autres créances | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
CF Disponibilités | 91 211.00 | | 91 211.00 | 91 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 623.00 | | 271 623.00 | 271 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 148.00 | 36 151.00 | 931 997.00 | 968 148.00 |
CU Autres participations | 452 000.00 | | 452 000.00 | 452 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 460.00 | 122 056.00 | | 224 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 523.00 | 102 404.00 | | 110 523.00 |
DK Provisions réglementées | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 347 483.00 | 235 460.00 | | 347 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 887.00 | | | 415 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 220.00 | 38 893.00 | | 44 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 795.00 | 52 994.00 | | 49 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 231.00 | 89 635.00 | | 69 231.00 |
EA Autres dettes | 5 380.00 | 82 000.00 | | 5 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 514.00 | 263 522.00 | | 584 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 997.00 | 498 982.00 | | 931 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 334.00 | 263 522.00 | | 232 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 462.00 | | 456 063.00 | 240 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 650.00 | | | 185 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 690.00 | | 4 063.00 | 48 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 122.00 | | 452 000.00 | 6 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 765.00 | 6 385.00 | | 29 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 765.00 | 6 385.00 | | 29 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 795.00 | 49 795.00 | | 49 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 152 597.00 | 152 597.00 | | 152 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VC Groupe et associés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 646.00 | 63 466.00 | 268 962.00 | 415 646.00 |
VI Groupe et associés | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 811.00 | 180 411.00 | 400.00 | 180 811.00 |
VW T.V.A. | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 513.00 | 232 333.00 | 268 962.00 | 584 513.00 |