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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 650.00 | | 185 650.00 | 185 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 207.00 | 48 003.00 | 15 204.00 | 63 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 014.00 | 48 003.00 | 660 011.00 | 708 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 470.00 | | 196 470.00 | 196 470.00 |
BZ Autres créances | 65 874.00 | | 65 874.00 | 65 874.00 |
CF Disponibilités | 143 334.00 | | 143 334.00 | 143 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 664.00 | | 415 664.00 | 415 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 678.00 | 48 003.00 | 1 075 675.00 | 1 123 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
CU Autres participations | 452 000.00 | | 452 000.00 | 452 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 510 666.00 | 334 983.00 | | 510 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 507.00 | 175 683.00 | | 60 507.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 582 172.00 | 523 166.00 | | 582 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 417.00 | 352 390.00 | | 318 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 173.00 | 122 958.00 | | 104 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 484.00 | 102 532.00 | | 64 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
EA Autres dettes | 3 983.00 | 15 174.00 | | 3 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 503.00 | 609 302.00 | | 493 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 675.00 | 1 132 468.00 | | 1 075 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 714.00 | 322 063.00 | | 272 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 276.00 | | 10 738.00 | 697 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 650.00 | | | 185 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 753.00 | | 10 454.00 | 52 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 872.00 | | 284.00 | 458 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 452.00 | 5 551.00 | | 42 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 452.00 | 5 551.00 | | 42 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 173.00 | 104 173.00 | | 104 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 196 470.00 | 196 470.00 | | 196 470.00 |
VB T. V. A. | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VC Groupe et associés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 417.00 | 97 628.00 | 220 789.00 | 318 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 941.00 | | | 64 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 320.00 | 270 920.00 | 400.00 | 271 320.00 |
VW T.V.A. | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 503.00 | 272 714.00 | 220 789.00 | 493 503.00 |