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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 650.00 | | 185 650.00 | 185 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 753.00 | 42 452.00 | 10 302.00 | 52 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 276.00 | 42 452.00 | 654 824.00 | 697 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 546.00 | | 287 546.00 | 287 546.00 |
BZ Autres créances | 24 423.00 | | 24 423.00 | 24 423.00 |
CF Disponibilités | 150 772.00 | | 150 772.00 | 150 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 644.00 | | 477 644.00 | 477 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 920.00 | 42 452.00 | 1 132 468.00 | 1 174 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 452 000.00 | | 452 000.00 | 452 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 983.00 | 224 460.00 | | 334 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 683.00 | 110 523.00 | | 175 683.00 |
DK Provisions réglementées | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 523 166.00 | 347 483.00 | | 523 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 390.00 | 415 887.00 | | 352 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 248.00 | 44 220.00 | | 16 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 958.00 | 49 795.00 | | 122 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 532.00 | 69 231.00 | | 102 532.00 |
EA Autres dettes | 15 174.00 | 5 380.00 | | 15 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 302.00 | 584 514.00 | | 609 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 468.00 | 931 997.00 | | 1 132 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 063.00 | 584 514.00 | | 322 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 525.00 | | 750.00 | 696 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 650.00 | | | 185 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 753.00 | | | 52 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 122.00 | | 750.00 | 458 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 151.00 | 6 301.00 | | 36 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 151.00 | 6 301.00 | | 36 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 958.00 | 122 958.00 | | 122 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 287 546.00 | 287 546.00 | | 287 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VC Groupe et associés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 390.00 | 65 151.00 | 275 214.00 | 352 390.00 |
VI Groupe et associés | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 466.00 | | | 63 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 645.00 | 327 245.00 | 400.00 | 327 645.00 |
VW T.V.A. | 71 629.00 | 71 629.00 | | 71 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 302.00 | 322 063.00 | 275 214.00 | 609 302.00 |