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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 650.00 | | 185 650.00 | 185 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 573.00 | 53 035.00 | 25 538.00 | 78 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 208.00 | | 84 208.00 | 84 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 553.00 | 53 035.00 | 1 083 518.00 | 1 136 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 943.00 | | 177 943.00 | 177 943.00 |
BZ Autres créances | 52 437.00 | | 52 437.00 | 52 437.00 |
CF Disponibilités | 126 762.00 | | 126 762.00 | 126 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 012.00 | | 366 012.00 | 366 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 565.00 | 53 035.00 | 1 449 530.00 | 1 502 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 208.00 | | | 84 208.00 |
CU Autres participations | 782 000.00 | | 782 000.00 | 782 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 571 172.00 | 510 666.00 | | 571 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 875.00 | 60 507.00 | | 92 875.00 |
DL TOTAL (I) | 675 047.00 | 582 172.00 | | 675 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 885.00 | 318 417.00 | | 578 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 959.00 | 104 173.00 | | 65 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 210.00 | 64 484.00 | | 123 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
EA Autres dettes | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 483.00 | 493 503.00 | | 774 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 530.00 | 1 075 675.00 | | 1 449 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 008.00 | 272 714.00 | | 600 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 014.00 | | 446 791.00 | 708 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 215.00 | 872 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 252.00 | 1 136 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 037.00 | 78 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 650.00 | | | 185 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 207.00 | | 17 404.00 | 63 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 157.00 | | 429 388.00 | 459 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 003.00 | 5 032.00 | | 48 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 003.00 | 5 032.00 | | 48 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 959.00 | 65 959.00 | | 65 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 926.00 | 75 926.00 | | 75 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 208.00 | 84 208.00 | | 84 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 177 943.00 | 177 943.00 | | 177 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VC Groupe et associés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 885.00 | 404 410.00 | 174 475.00 | 578 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 070.00 | | | 70 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 413.00 | 321 013.00 | 400.00 | 321 413.00 |
VW T.V.A. | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 483.00 | 600 008.00 | 174 475.00 | 774 483.00 |