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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 072 228.00 | | 3 072 228.00 | 3 072 228.00 |
AP Constructions | 6 622 659.00 | 1 705 545.00 | 4 917 114.00 | 6 622 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 699 887.00 | 1 705 545.00 | 7 994 342.00 | 9 699 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 902.00 | | 128 902.00 | 128 902.00 |
BZ Autres créances | 113 651.00 | | 113 651.00 | 113 651.00 |
CF Disponibilités | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 380.00 | | 243 380.00 | 243 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 943 267.00 | 1 705 545.00 | 8 237 722.00 | 9 943 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 653 400.00 | 1 653 400.00 | | 1 653 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 086 721.00 | 2 086 721.00 | | 2 086 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
DH Report à nouveau | -968.00 | -67 150.00 | | -968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 793.00 | 69 665.00 | | -403 793.00 |
DL TOTAL (I) | 3 338 844.00 | 3 742 636.00 | | 3 338 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 629 381.00 | 4 485 624.00 | | 4 629 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 522.00 | 21 437.00 | | 198 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 293.00 | 116 375.00 | | 16 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 681.00 | 224 614.00 | | 54 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 898 878.00 | 4 848 050.00 | | 4 898 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 237 722.00 | 8 590 687.00 | | 8 237 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 627.00 | | 572 627.00 | 572 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 627.00 | | 572 627.00 | 572 627.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 546.00 | | | 43 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 546.00 | | | 43 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 546.00 | | | 43 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 797.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 222.00 | 1 016 484.00 | | 616 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 015.00 | 946 819.00 | | 1 020 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 793.00 | 69 665.00 | | -403 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 694 887.00 | | 5 000.00 | 9 694 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 699 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 699 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 694 887.00 | | 5 000.00 | 9 694 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 923.00 | 271 622.00 | | 1 433 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 923.00 | 271 622.00 | | 1 433 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 629 381.00 | | 4 629 381.00 | 4 629 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 522.00 | 198 522.00 | | 198 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 681.00 | 54 681.00 | | 54 681.00 |
UX Autres créances clients | 128 902.00 | | | 128 902.00 |
VB T. V. A. | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
VC Groupe et associés | 70 049.00 | | | 70 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 629 381.00 | | | 4 629 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 552.00 | 172 504.00 | 70 049.00 | 242 552.00 |
VW T.V.A. | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 898 878.00 | 269 497.00 | 4 629 381.00 | 4 898 878.00 |