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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 072 228.00 | | 3 072 228.00 | 3 072 228.00 |
AP Constructions | 7 011 628.00 | 2 265 802.00 | 4 745 826.00 | 7 011 628.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 083 856.00 | 2 265 802.00 | 7 818 054.00 | 10 083 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 796.00 | | 68 796.00 | 68 796.00 |
BZ Autres créances | 32 541.00 | | 32 541.00 | 32 541.00 |
CF Disponibilités | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 609.00 | | 105 609.00 | 105 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 189 465.00 | 2 265 802.00 | 7 923 663.00 | 10 189 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 653 400.00 | 1 653 400.00 | | 1 653 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 086 721.00 | 2 086 721.00 | | 2 086 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
DH Report à nouveau | -664 084.00 | -404 761.00 | | -664 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 840.00 | -259 324.00 | | 38 840.00 |
DL TOTAL (I) | 3 118 361.00 | 3 079 520.00 | | 3 118 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 683 198.00 | 4 982 681.00 | | 4 683 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 323.00 | 18 278.00 | | 24 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 723.00 | 11 056.00 | | 11 723.00 |
EA Autres dettes | 30 123.00 | 23 725.00 | | 30 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 937.00 | 54 740.00 | | 55 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 805 303.00 | 5 090 481.00 | | 4 805 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 923 663.00 | 8 170 001.00 | | 7 923 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 922.00 | 407 862.00 | | 175 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 797.00 | | 802 797.00 | 802 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 797.00 | | 802 797.00 | 802 797.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 360.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 798.00 | 532 886.00 | | 802 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 958.00 | 792 210.00 | | 763 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 840.00 | -259 324.00 | | 38 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 018 798.00 | | 75 132.00 | 10 018 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 074.00 | 10 083 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 074.00 | 10 083 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 018 798.00 | | 75 132.00 | 10 018 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 981 442.00 | 284 360.00 | | 1 981 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 981 442.00 | 284 360.00 | | 1 981 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 683 198.00 | 53 817.00 | 4 629 381.00 | 4 683 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 937.00 | 55 937.00 | | 55 937.00 |
UX Autres créances clients | 68 796.00 | 68 796.00 | | 68 796.00 |
VB T. V. A. | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VC Groupe et associés | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 336.00 | 101 336.00 | | 101 336.00 |
VW T.V.A. | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 805 303.00 | 175 922.00 | 4 629 381.00 | 4 805 303.00 |