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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 072 228.00 | | 3 072 228.00 | 3 072 228.00 |
AP Constructions | 6 936 496.00 | 1 981 442.00 | 4 955 054.00 | 6 936 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 018 798.00 | 1 981 442.00 | 8 037 355.00 | 10 018 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 770.00 | | 64 770.00 | 64 770.00 |
BZ Autres créances | 56 674.00 | | 56 674.00 | 56 674.00 |
CF Disponibilités | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 645.00 | | 132 645.00 | 132 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 151 443.00 | 1 981 442.00 | 8 170 001.00 | 10 151 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 653 400.00 | 1 653 400.00 | | 1 653 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 086 721.00 | 2 086 721.00 | | 2 086 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
DH Report à nouveau | -404 761.00 | -968.00 | | -404 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 324.00 | -403 793.00 | | -259 324.00 |
DL TOTAL (I) | 3 079 520.00 | 3 338 844.00 | | 3 079 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 982 681.00 | 4 629 381.00 | | 4 982 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 278.00 | 198 522.00 | | 18 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 056.00 | 16 293.00 | | 11 056.00 |
EA Autres dettes | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 740.00 | 54 681.00 | | 54 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 090 481.00 | 4 898 878.00 | | 5 090 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 170 001.00 | 8 237 722.00 | | 8 170 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 862.00 | 269 497.00 | | 407 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 885.00 | | 532 885.00 | 532 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 885.00 | | 532 885.00 | 532 885.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 898.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 546.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 886.00 | 616 222.00 | | 532 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 210.00 | 1 020 015.00 | | 792 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 324.00 | -403 793.00 | | -259 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 699 887.00 | | 318 911.00 | 9 699 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 018 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 018 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 699 887.00 | | 318 911.00 | 9 699 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 545.00 | 275 898.00 | | 1 705 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 545.00 | 275 898.00 | | 1 705 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 682 619.00 | | 4 682 619.00 | 4 682 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 740.00 | 54 740.00 | | 54 740.00 |
UX Autres créances clients | 64 770.00 | | | 64 770.00 |
VB T. V. A. | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
VI Groupe et associés | 300 062.00 | 300 062.00 | | 300 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 238.00 | | | 53 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 444.00 | 121 444.00 | | 121 444.00 |
VW T.V.A. | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 090 481.00 | 407 862.00 | 4 682 619.00 | 5 090 481.00 |