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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 072 228.00 | | 3 072 228.00 | 3 072 228.00 |
AP Constructions | 7 080 418.00 | 2 822 694.00 | 4 257 724.00 | 7 080 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 152 646.00 | 2 822 694.00 | 7 329 952.00 | 10 152 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 487.00 | | 338 487.00 | 338 487.00 |
BZ Autres créances | 464 215.00 | | 464 215.00 | 464 215.00 |
CF Disponibilités | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 831.00 | | 807 831.00 | 807 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 960 477.00 | 2 822 694.00 | 8 137 783.00 | 10 960 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 653 400.00 | 1 653 400.00 | | 1 653 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 086 721.00 | 2 086 721.00 | | 2 086 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
DH Report à nouveau | -538 185.00 | -625 244.00 | | -538 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 113.00 | 87 060.00 | | 358 113.00 |
DL TOTAL (I) | 3 563 532.00 | 3 205 419.00 | | 3 563 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 185 311.00 | 4 682 619.00 | | 4 185 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 605.00 | 25 725.00 | | 5 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 385.00 | 18 276.00 | | 41 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 653.00 | 40 188.00 | | 58 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 298.00 | 172 357.00 | | 283 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 574 251.00 | 4 939 166.00 | | 4 574 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 137 783.00 | 8 144 585.00 | | 8 137 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 348.00 | 284 059.00 | | 403 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 185 311.00 | | | 4 185 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 345.00 | | 1 041 345.00 | 1 041 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 345.00 | | 1 041 345.00 | 1 041 345.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 777.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 381.00 | 869 489.00 | | 1 042 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 269.00 | 782 429.00 | | 684 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 113.00 | 87 060.00 | | 358 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 124 623.00 | | 28 024.00 | 10 124 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 152 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 152 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 124 623.00 | | 28 024.00 | 10 124 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 551 683.00 | 271 011.00 | | 2 551 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551 683.00 | 271 011.00 | | 2 551 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 185 311.00 | 20 012.00 | 4 165 299.00 | 4 185 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 385.00 | 41 385.00 | | 41 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 298.00 | 283 298.00 | | 283 298.00 |
UX Autres créances clients | 338 487.00 | 338 487.00 | | 338 487.00 |
VB T. V. A. | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VC Groupe et associés | 457 355.00 | 457 355.00 | | 457 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 082.00 | | | 464 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 702.00 | 802 702.00 | | 802 702.00 |
VW T.V.A. | 56 415.00 | 56 415.00 | | 56 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 568 646.00 | 403 348.00 | 4 165 299.00 | 4 568 646.00 |