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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 072 228.00 | | 3 072 228.00 | 3 072 228.00 |
AP Constructions | 7 052 395.00 | 2 551 683.00 | 4 500 712.00 | 7 052 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 124 623.00 | 2 551 683.00 | 7 572 940.00 | 10 124 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 994.00 | | 204 994.00 | 204 994.00 |
BZ Autres créances | 361 435.00 | | 361 435.00 | 361 435.00 |
CF Disponibilités | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 645.00 | | 571 645.00 | 571 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 696 268.00 | 2 551 683.00 | 8 144 585.00 | 10 696 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 653 400.00 | 1 653 400.00 | | 1 653 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 086 721.00 | 2 086 721.00 | | 2 086 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
DH Report à nouveau | -625 244.00 | -664 084.00 | | -625 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 060.00 | 38 840.00 | | 87 060.00 |
DL TOTAL (I) | 3 205 419.00 | 3 118 361.00 | | 3 205 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 682 619.00 | 4 683 198.00 | | 4 682 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 276.00 | 24 323.00 | | 18 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 188.00 | 11 723.00 | | 40 188.00 |
EA Autres dettes | | 30 123.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 357.00 | 55 937.00 | | 172 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 939 166.00 | 4 805 303.00 | | 4 939 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 144 585.00 | 7 923 663.00 | | 8 144 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 059.00 | 175 922.00 | | 284 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 337.00 | | 867 337.00 | 867 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 337.00 | | 867 337.00 | 867 337.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 777.00 | 1.00 | | 1 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 777.00 | 1.00 | | 1 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 777.00 | 1.00 | | 1 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 489.00 | 802 798.00 | | 869 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 429.00 | 763 958.00 | | 782 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 060.00 | 38 840.00 | | 87 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 083 856.00 | | 40 767.00 | 10 083 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 124 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 124 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 083 856.00 | | 40 767.00 | 10 083 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265 802.00 | 285 881.00 | | 2 265 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 802.00 | 285 881.00 | | 2 265 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 682 619.00 | 53 238.00 | 4 629 381.00 | 4 682 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 357.00 | 172 357.00 | | 172 357.00 |
UX Autres créances clients | 204 994.00 | 204 994.00 | | 204 994.00 |
VB T. V. A. | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VC Groupe et associés | 355 302.00 | 355 302.00 | | 355 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 429.00 | 566 429.00 | | 566 429.00 |
VW T.V.A. | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 913 441.00 | 284 059.00 | 4 629 381.00 | 4 913 441.00 |