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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 072 228.00 | | 3 072 228.00 | 3 072 228.00 |
AP Constructions | 7 082 918.00 | 3 048 239.00 | 4 034 679.00 | 7 082 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 155 146.00 | 3 048 239.00 | 7 106 907.00 | 10 155 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 942.00 | | 345 942.00 | 345 942.00 |
BZ Autres créances | 1 201 223.00 | | 1 201 223.00 | 1 201 223.00 |
CF Disponibilités | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 649.00 | | 1 551 649.00 | 1 551 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 706 795.00 | 3 048 239.00 | 8 658 556.00 | 11 706 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 653 400.00 | 1 653 400.00 | | 1 653 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 086 721.00 | 2 086 721.00 | | 2 086 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
DH Report à nouveau | -180 072.00 | -538 185.00 | | -180 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 591.00 | 358 113.00 | | 511 591.00 |
DL TOTAL (I) | 4 075 123.00 | 3 563 532.00 | | 4 075 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 184 499.00 | 4 185 311.00 | | 4 184 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 424.00 | 5 605.00 | | 10 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 002.00 | 41 385.00 | | 38 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 189.00 | 58 653.00 | | 62 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 320.00 | 283 298.00 | | 288 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 583 433.00 | 4 574 251.00 | | 4 583 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 658 556.00 | 8 137 783.00 | | 8 658 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 510.00 | 403 348.00 | | 388 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 184 499.00 | | | 4 184 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 806.00 | | 1 126 806.00 | 1 126 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 806.00 | | 1 126 806.00 | 1 126 806.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 545.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 848.00 | 1 042 381.00 | | 1 130 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 256.00 | 684 269.00 | | 619 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 591.00 | 358 113.00 | | 511 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 152 646.00 | | 2 500.00 | 10 152 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 155 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 155 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 152 646.00 | | 2 500.00 | 10 152 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822 694.00 | 225 545.00 | | 2 822 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 822 694.00 | 225 545.00 | | 2 822 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 184 499.00 | | 4 184 499.00 | 4 184 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 320.00 | 288 320.00 | | 288 320.00 |
UX Autres créances clients | 345 942.00 | | | 345 942.00 |
VB T. V. A. | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
VC Groupe et associés | 1 194 811.00 | | | 1 194 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 165.00 | 1 547 165.00 | | 1 547 165.00 |
VW T.V.A. | 61 046.00 | 61 046.00 | | 61 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 573 009.00 | 388 510.00 | 4 184 499.00 | 4 573 009.00 |