| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 530.00 | 16 702.00 | 7 828.00 | 24 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 928.00 | 19 193.00 | 18 735.00 | 37 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 705.00 | 48 260.00 | 261 445.00 | 309 705.00 |
BZ Autres créances | 117 608.00 | | 117 608.00 | 117 608.00 |
CF Disponibilités | 114 967.00 | | 114 967.00 | 114 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 590.00 | 48 260.00 | 496 330.00 | 544 590.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 518.00 | 67 453.00 | 515 065.00 | 582 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 900.00 | 190 000.00 | | 151 900.00 |
DH Report à nouveau | | -305 720.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 681.00 | -194 941.00 | | -74 681.00 |
DL TOTAL (I) | 77 219.00 | -310 660.00 | | 77 219.00 |
DP Provisions pour risques | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 436 510.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 260.00 | 156 294.00 | | 258 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 593.00 | 83 884.00 | | 118 593.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 322.00 | 676 688.00 | | 437 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 065.00 | 366 552.00 | | 515 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 322.00 | 676 688.00 | | 437 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 16 699.00 | 629 753.00 | 646 452.00 | 16 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 699.00 | 629 753.00 | 646 452.00 | 16 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 985.00 | 5 630.00 | | 123 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 985.00 | 5 630.00 | | 123 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 797.00 | 11 677.00 | | 8 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 797.00 | 11 677.00 | | 8 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 188.00 | -6 047.00 | | 115 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 019.00 | 781 013.00 | | 776 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 700.00 | 975 954.00 | | 850 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 681.00 | -194 941.00 | | -74 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 093.00 | | 7 835.00 | 30 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 106.00 | | 3 424.00 | 21 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 496.00 | | 4 411.00 | 6 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 420.00 | 2 773.00 | | 16 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 928.00 | 2 773.00 | | 13 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524.00 | | | 524.00 |
6T Sur comptes clients | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 654.00 | 24 130.00 | | 24 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 260.00 | 258 260.00 | | 258 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 037.00 | 83 037.00 | | 83 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
UX Autres créances clients | 261 445.00 | | | 261 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 260.00 | | | 48 260.00 |
VB T. V. A. | 73 479.00 | | | 73 479.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 530.00 | 429 623.00 | 10 907.00 | 440 530.00 |
VW T.V.A. | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 322.00 | 437 322.00 | | 437 322.00 |