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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 483.00 | 33 777.00 | 1 706.00 | 35 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 237.00 | 36 269.00 | 3 969.00 | 40 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 242.00 | 7 764.00 | 424 478.00 | 432 242.00 |
BZ Autres créances | 51 284.00 | | 51 284.00 | 51 284.00 |
CF Disponibilités | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 899.00 | 7 764.00 | 487 136.00 | 494 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 137.00 | 44 032.00 | 491 104.00 | 535 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
CU Autres participations | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 893.00 | -112 458.00 | | -158 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 158.00 | -46 435.00 | | -27 158.00 |
DL TOTAL (I) | 63 949.00 | 91 107.00 | | 63 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 874.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 641.00 | 60 000.00 | | 74 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 960.00 | 228 686.00 | | 274 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 282.00 | 52 853.00 | | 58 282.00 |
EA Autres dettes | 19 273.00 | 16 551.00 | | 19 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 155.00 | 358 963.00 | | 427 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 104.00 | 450 070.00 | | 491 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 155.00 | 358 963.00 | | 427 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 178.00 | 424 378.00 | 1 249 556.00 | 825 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 178.00 | 424 378.00 | 1 249 556.00 | 825 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 502.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 807.00 | 29 288.00 | | 8 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 807.00 | 36 545.00 | | 8 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 467.00 | -36 545.00 | | 3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 251.00 | 1 166 470.00 | | 1 273 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 409.00 | 1 212 905.00 | | 1 300 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 158.00 | -46 435.00 | | -27 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 237.00 | | | 40 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 483.00 | | | 35 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 696.00 | 2 572.00 | | 33 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 205.00 | 2 572.00 | | 31 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 715.00 | 489 715.00 | | 489 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 960.00 | 274 960.00 | | 274 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UX Autres créances clients | 424 601.00 | 424 601.00 | | 424 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VB T. V. A. | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
VI Groupe et associés | 74 641.00 | 74 641.00 | | 74 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 715.00 | 489 715.00 | | 489 715.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 155.00 | 427 155.00 | | 427 155.00 |