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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 309.00 | 24 617.00 | 9 692.00 | 34 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 320.00 | 27 108.00 | 19 212.00 | 46 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 151.00 | 262.00 | 789 889.00 | 790 151.00 |
BZ Autres créances | 59 505.00 | | 59 505.00 | 59 505.00 |
CF Disponibilités | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 815.00 | 262.00 | 884 553.00 | 884 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 135.00 | 27 370.00 | 903 765.00 | 931 135.00 |
CU Autres participations | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 352.00 | -74 681.00 | | -122 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 505.00 | -47 671.00 | | 3 505.00 |
DL TOTAL (I) | 131 153.00 | 127 648.00 | | 131 153.00 |
DP Provisions pour risques | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 036.00 | 261 036.00 | | 261 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 335.00 | 348 487.00 | | 446 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 516.00 | 82 769.00 | | 42 516.00 |
EA Autres dettes | 20 555.00 | 7 612.00 | | 20 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 088.00 | 699 905.00 | | 772 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 765.00 | 828 078.00 | | 903 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 088.00 | 699 905.00 | | 772 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 502.00 | 134 679.00 | 1 519 180.00 | 1 384 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 502.00 | 134 679.00 | 1 519 180.00 | 1 384 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 750.00 | | | -3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 923.00 | 1 117 554.00 | | 1 530 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 418.00 | 1 165 225.00 | | 1 527 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 505.00 | -47 671.00 | | 3 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 853.00 | | 4 679.00 | 43 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 212.00 | 9 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 212.00 | 46 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 630.00 | | 4 679.00 | 29 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 869.00 | 4 239.00 | | 22 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 378.00 | 4 239.00 | | 20 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524.00 | | | 524.00 |
6T Sur comptes clients | | 262.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 262.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 524.00 | 262.00 | | 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 335.00 | 446 335.00 | | 446 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
UX Autres créances clients | 741 751.00 | 741 751.00 | | 741 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 399.00 | 48 399.00 | | 48 399.00 |
VB T. V. A. | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
VI Groupe et associés | 261 036.00 | 261 036.00 | | 261 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 130.00 | 858 335.00 | 8 795.00 | 867 130.00 |
VW T.V.A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 088.00 | 772 088.00 | | 772 088.00 |