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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AB Frais d’établissement | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 483.00 | 31 205.00 | 4 279.00 | 35 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 237.00 | 33 696.00 | 6 541.00 | 40 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 848.00 | 262.00 | 387 586.00 | 387 848.00 |
BZ Autres créances | 48 414.00 | | 48 414.00 | 48 414.00 |
CF Disponibilités | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 791.00 | 262.00 | 443 529.00 | 443 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 028.00 | 33 958.00 | 450 070.00 | 484 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
CU Autres participations | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 458.00 | -118 847.00 | | -112 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 435.00 | 6 389.00 | | -46 435.00 |
DL TOTAL (I) | 91 107.00 | 137 542.00 | | 91 107.00 |
DP Provisions pour risques | | 524.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 524.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874.00 | 304.00 | | 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 260 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 686.00 | 424 989.00 | | 228 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 853.00 | 45 661.00 | | 52 853.00 |
EA Autres dettes | 16 551.00 | 23 846.00 | | 16 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 963.00 | 759 281.00 | | 358 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 070.00 | 897 347.00 | | 450 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 963.00 | 759 281.00 | | 358 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 270.00 | 1 147 080.00 | 1 165 350.00 | 18 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 270.00 | 1 147 080.00 | 1 165 350.00 | 18 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 967.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 545.00 | | | 36 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 545.00 | 45 967.00 | | -36 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 470.00 | 1 040 926.00 | | 1 166 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 905.00 | 1 034 537.00 | | 1 212 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 435.00 | 6 389.00 | | -46 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 320.00 | | 1 174.00 | 46 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 257.00 | 2 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 257.00 | 40 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 309.00 | | 1 174.00 | 34 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 567.00 | 3 129.00 | | 30 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 075.00 | 3 129.00 | | 28 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
6T Sur comptes clients | 262.00 | | | 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262.00 | | | 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 686.00 | 228 686.00 | | 228 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
UX Autres créances clients | 387 709.00 | 387 709.00 | | 387 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 190.00 | 440 652.00 | 1 538.00 | 442 190.00 |
VW T.V.A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 963.00 | 358 963.00 | | 358 963.00 |