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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 630.00 | 20 378.00 | 9 252.00 | 29 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 853.00 | 22 869.00 | 20 984.00 | 43 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 468.00 | | 647 468.00 | 647 468.00 |
BZ Autres créances | 78 256.00 | | 78 256.00 | 78 256.00 |
CF Disponibilités | 78 975.00 | | 78 975.00 | 78 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 094.00 | | 807 094.00 | 807 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 947.00 | 22 869.00 | 828 078.00 | 850 947.00 |
CU Autres participations | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 151 900.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 681.00 | | | -74 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 671.00 | -74 681.00 | | -47 671.00 |
DL TOTAL (I) | 127 648.00 | 77 219.00 | | 127 648.00 |
DP Provisions pour risques | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 036.00 | 60 000.00 | | 261 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 487.00 | 258 260.00 | | 348 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 769.00 | 118 593.00 | | 82 769.00 |
EA Autres dettes | 7 612.00 | 469.00 | | 7 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 905.00 | 437 322.00 | | 699 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 078.00 | 515 065.00 | | 828 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 755.00 | 437 322.00 | | 699 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 649.00 | 892 954.00 | 1 067 603.00 | 174 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 649.00 | 892 954.00 | 1 067 603.00 | 174 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123 985.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 797.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 115 188.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 554.00 | 776 019.00 | | 1 117 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 225.00 | 850 700.00 | | 1 165 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 671.00 | -74 681.00 | | -47 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 928.00 | | 5 924.00 | 37 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 530.00 | | 5 100.00 | 24 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 907.00 | | 825.00 | 10 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 193.00 | 3 676.00 | | 19 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 702.00 | 3 676.00 | | 16 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524.00 | | | 524.00 |
6T Sur comptes clients | 48 260.00 | | 48 260.00 | 48 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 260.00 | | 48 260.00 | 48 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 784.00 | | 48 260.00 | 48 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 487.00 | 348 487.00 | | 348 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
UX Autres créances clients | 647 468.00 | | | 647 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | | | 353.00 |
VB T. V. A. | 52 887.00 | | | 52 887.00 |
VI Groupe et associés | 261 036.00 | 261 036.00 | | 261 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 126.00 | 739 126.00 | | 739 126.00 |
VW T.V.A. | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 905.00 | 699 905.00 | | 699 905.00 |