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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 309.00 | 28 075.00 | 6 233.00 | 34 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 320.00 | 30 567.00 | 15 753.00 | 46 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 407.00 | 262.00 | 559 145.00 | 559 407.00 |
BZ Autres créances | 312 304.00 | | 312 304.00 | 312 304.00 |
CF Disponibilités | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 856.00 | 262.00 | 881 594.00 | 881 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 176.00 | 30 829.00 | 897 347.00 | 928 176.00 |
CU Autres participations | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 847.00 | -122 352.00 | | -118 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 389.00 | 3 505.00 | | 6 389.00 |
DL TOTAL (I) | 137 542.00 | 131 153.00 | | 137 542.00 |
DP Provisions pour risques | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 000.00 | 261 036.00 | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 989.00 | 446 335.00 | | 424 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 661.00 | 42 516.00 | | 45 661.00 |
EA Autres dettes | 23 846.00 | 20 555.00 | | 23 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 481.00 | 1 645.00 | | 4 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 281.00 | 772 088.00 | | 759 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 347.00 | 903 765.00 | | 897 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 281.00 | 772 088.00 | | 759 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 381.00 | 987 834.00 | 993 215.00 | 5 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 381.00 | 987 834.00 | 993 215.00 | 5 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 967.00 | | | 45 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 967.00 | | | 45 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 967.00 | -3 750.00 | | 45 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 926.00 | 1 530 923.00 | | 1 040 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 537.00 | 1 527 418.00 | | 1 034 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 389.00 | 3 505.00 | | 6 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 108.00 | 3 459.00 | | 27 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 617.00 | 3 459.00 | | 24 617.00 |