| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 642 615.00 | | 1 642 615.00 | 1 642 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 229.00 | 7 691.00 | 6 538.00 | 14 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 988.00 | 28 584.00 | 10 404.00 | 38 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 812.00 | 37 255.00 | 1 659 557.00 | 1 696 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 165.00 | | 442 165.00 | 442 165.00 |
BZ Autres créances | 32 757.00 | | 32 757.00 | 32 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 709 488.00 | | 709 488.00 | 709 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 372.00 | | 1 195 372.00 | 1 195 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 184.00 | 37 255.00 | 2 854 929.00 | 2 892 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DG Autres réserves | 1 060 234.00 | 752 873.00 | | 1 060 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 676.00 | 366 361.00 | | 426 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 556.00 | 1 503 879.00 | | 1 871 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 614.00 | 460 584.00 | | 199 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 527.00 | 248 151.00 | | 229 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 297.00 | 12 490.00 | | 29 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 935.00 | 445 968.00 | | 524 935.00 |
EA Autres dettes | | 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 983 373.00 | 1 167 305.00 | | 983 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 929.00 | 2 671 184.00 | | 2 854 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 373.00 | 967 765.00 | | 983 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 818 948.00 | | 3 818 948.00 | 3 818 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 818 948.00 | | 3 818 948.00 | 3 818 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 854 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 697 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 989.00 | 38 710.00 | | 34 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 916.00 | 8 380.00 | | 3 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 916.00 | 8 380.00 | | 3 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 916.00 | 8 380.00 | | 3 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 953.00 | 169 337.00 | | 202 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 863 518.00 | 3 666 630.00 | | 3 863 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436 842.00 | 3 300 269.00 | | 3 436 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 676.00 | 366 361.00 | | 426 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 573.00 | | 8 568.00 | 1 690 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 329.00 | 1 696 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 329.00 | 53 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 643 595.00 | | | 1 643 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 977.00 | | 8 568.00 | 46 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 822.00 | 7 762.00 | 2 329.00 | 31 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | 36.00 | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 878.00 | 7 726.00 | 2 329.00 | 30 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 080.00 | 463 080.00 | | 463 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
UX Autres créances clients | 442 165.00 | | | 442 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 539.00 | 199 539.00 | | 199 539.00 |
VI Groupe et associés | 229 527.00 | 229 527.00 | | 229 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 873.00 | | | 260 873.00 |
VP Divers | 664.00 | | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 883.00 | 485 883.00 | | 485 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 373.00 | 983 373.00 | | 983 373.00 |