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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
AH Fonds commercial | 1 642 615.00 | | 1 642 615.00 | 1 642 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 328.00 | 15 016.00 | 312.00 | 15 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 730.00 | 73 284.00 | 15 446.00 | 88 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 620.00 | 89 303.00 | 1 660 317.00 | 1 749 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 047.00 | | 590 047.00 | 590 047.00 |
BZ Autres créances | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
CF Disponibilités | 808 112.00 | | 808 112.00 | 808 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 316.00 | | 45 316.00 | 45 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 644.00 | | 1 458 644.00 | 1 458 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 264.00 | 89 303.00 | 3 118 960.00 | 3 208 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DG Autres réserves | 802 355.00 | 1 024 297.00 | | 802 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 090.00 | 78 057.00 | | 688 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 089.00 | 1 487 000.00 | | 1 875 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 097.00 | 700 007.00 | | 285 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 989.00 | 483 061.00 | | 376 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 735.00 | 63 572.00 | | 63 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 050.00 | 400 887.00 | | 518 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 871.00 | 1 647 527.00 | | 1 243 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 960.00 | 3 134 526.00 | | 3 118 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 584.00 | 1 647 527.00 | | 699 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 722.00 | | 8 211.00 | 1 744 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 313.00 | 1 749 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139.00 | 1 645 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 174.00 | 104 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 643 758.00 | | 1 944.00 | 1 643 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 964.00 | | 6 267.00 | 100 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 954.00 | 15 661.00 | 3 313.00 | 76 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | 139.00 | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 812.00 | 15 661.00 | 3 174.00 | 75 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 735.00 | 63 735.00 | | 63 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 752.00 | 259 752.00 | | 259 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 532.00 | 209 532.00 | | 209 532.00 |
UX Autres créances clients | 590 047.00 | 590 047.00 | | 590 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 097.00 | 346.00 | 284 751.00 | 285 097.00 |
VI Groupe et associés | 376 989.00 | | 376 989.00 | 376 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 120.00 | | | 419 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 316.00 | 45 316.00 | | 45 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 175.00 | 650 175.00 | 661 740.00 | 650 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 871.00 | 582 131.00 | 661 740.00 | 1 243 871.00 |