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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 126.00 | 16.00 | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 1 642 615.00 | | 1 642 615.00 | 1 642 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 501.00 | 11 779.00 | 6 722.00 | 18 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 936.00 | 49 298.00 | 40 638.00 | 89 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 195.00 | 62 203.00 | 1 689 992.00 | 1 752 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 791.00 | | 482 791.00 | 482 791.00 |
BZ Autres créances | 53 689.00 | | 53 689.00 | 53 689.00 |
CF Disponibilités | 505 623.00 | | 505 623.00 | 505 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 906.00 | | 1 050 906.00 | 1 050 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 101.00 | 62 203.00 | 2 740 897.00 | 2 803 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DG Autres réserves | 1 208 400.00 | 1 429 911.00 | | 1 208 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 399.00 | 273 489.00 | | 197 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 444.00 | 2 088 045.00 | | 1 790 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 385.00 | 16 713.00 | | 10 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 005.00 | 155 195.00 | | 584 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 981.00 | 108 941.00 | | 44 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 083.00 | 442 994.00 | | 311 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 454.00 | 723 843.00 | | 950 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 897.00 | 2 811 887.00 | | 2 740 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 083.00 | 713 775.00 | | 947 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 768 906.00 | | 3 768 906.00 | 3 768 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 768 906.00 | | 3 768 906.00 | 3 768 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 772 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 890 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 557.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 623.00 | 88 820.00 | | 3 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 024.00 | | | 32 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 024.00 | | | 32 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 126.00 | 38.00 | | 4 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 133.00 | 38.00 | | 4 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 891.00 | -38.00 | | 27 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 505.00 | 122 627.00 | | 67 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 554.00 | 3 840 566.00 | | 3 804 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 607 155.00 | 3 567 077.00 | | 3 607 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 399.00 | 273 489.00 | | 197 399.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 900.00 | 5 261.00 | | 6 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 103.00 | | 11 377.00 | 1 747 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 285.00 | 1 752 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 285.00 | 108 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 643 595.00 | | 162.00 | 1 643 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 507.00 | | 11 215.00 | 103 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 924.00 | 16 557.00 | 6 278.00 | 51 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 146.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 944.00 | 16 411.00 | 6 278.00 | 50 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 760.00 | 262 760.00 | | 262 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
UX Autres créances clients | 482 791.00 | 482 791.00 | | 482 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VC Groupe et associés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 067.00 | 6 697.00 | 3 371.00 | 10 067.00 |
VI Groupe et associés | 584 005.00 | 584 005.00 | | 584 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 215.00 | 44 215.00 | | 44 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 282.00 | 545 282.00 | | 545 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 454.00 | 947 083.00 | 3 371.00 | 950 454.00 |