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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AH Fonds commercial | 1 642 615.00 | | 1 642 615.00 | 1 642 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 501.00 | 16 181.00 | 2 320.00 | 18 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 462.00 | 59 630.00 | 22 831.00 | 82 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 721.00 | 76 954.00 | 1 667 767.00 | 1 744 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 912.00 | | 377 912.00 | 377 912.00 |
BZ Autres créances | 103 395.00 | | 103 395.00 | 103 395.00 |
CF Disponibilités | 944 011.00 | | 944 011.00 | 944 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 025.00 | | 41 025.00 | 41 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 759.00 | | 1 466 759.00 | 1 466 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 480.00 | 76 954.00 | 3 134 526.00 | 3 211 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DG Autres réserves | 1 024 297.00 | 1 090 798.00 | | 1 024 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 057.00 | 248 498.00 | | 78 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 999.00 | 1 723 942.00 | | 1 486 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 006.00 | 3 724.00 | | 700 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 061.00 | 449 041.00 | | 483 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 571.00 | 22 204.00 | | 63 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 886.00 | 550 205.00 | | 400 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 526.00 | 1 025 175.00 | | 1 647 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 526.00 | 2 749 118.00 | | 3 134 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 526.00 | 1 025 175.00 | | 1 647 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 471 486.00 | | 3 471 486.00 | 3 471 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 471 486.00 | | 3 471 486.00 | 3 471 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 630 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 939 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 846.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 537 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 525.00 | 6 791.00 | | 14 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 525.00 | 6 791.00 | | 14 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | 2 553.00 | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | 2 553.00 | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 390.00 | 4 238.00 | | 13 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 473.00 | 89 756.00 | | 23 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 644 820.00 | 4 228 105.00 | | 3 644 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 763.00 | 3 979 606.00 | | 3 566 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 057.00 | 248 498.00 | | 78 057.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 660.00 | | 6 047.00 | 1 757 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 986.00 | 1 744 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 986.00 | 100 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 643 758.00 | | | 1 643 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 902.00 | | 6 047.00 | 113 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 093.00 | 16 847.00 | 18 986.00 | 79 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 950.00 | 16 847.00 | 18 986.00 | 77 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 572.00 | 63 572.00 | | 63 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 951.00 | 349 951.00 | | 349 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
UX Autres créances clients | 377 912.00 | 377 912.00 | | 377 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 007.00 | 700 007.00 | | 700 007.00 |
VI Groupe et associés | 483 061.00 | 483 061.00 | | 483 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 284.00 | 66 284.00 | | 66 284.00 |
VP Divers | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 333.00 | 522 333.00 | | 522 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 527.00 | 1 647 527.00 | | 1 647 527.00 |